Cú sập 12% và khoản lợi nhuận kếch xù từ bản ghi nhớ 14 điểm
Lúc 4:50 sáng (giờ ET), trang tin Axios bất ngờ đăng tải thông tin về việc Mỹ và Iran đang tiến rất gần đến một bản ghi nhớ hiểu biết (MOU) dài một trang với 14 điểm mấu chốt nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh. Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản quan trọng như Iran dừng làm giàu Uranium, Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và đặc biệt là việc mở lại Eo biển Hormuz. Ngay sau khi tin tức lan tỏa, giá dầu đã lao dốc không phanh, giảm hơn 12% tính đến 7:00 sáng cùng ngày. Sự sụt giảm này đã giúp vị thế bán khống mở trước đó thu về khoản lợi nhuận ước tính khoảng 125 triệu USD chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Phản đòn từ Tehran và sự thành lập Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư
Tuy nhiên, niềm hy vọng về một kịch bản hạ nhiệt nhanh chóng đã bị dội một gáo nước lạnh khi phía Iran đưa ra phản ứng chính thức. Tehran tuyên bố thành lập "Persian Gulf Strait Authority" (Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư) để trực tiếp quản lý việc lưu thông qua Eo biển Hormuz. Cơ quan mới này yêu cầu tất cả tàu thuyền khi đi qua phải xin phép và nộp phí, đồng thời khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của Iran đối với tuyến đường thủy này. Thông tin trên ngay lập tức kích hoạt một đợt phục hồi mạnh mẽ của giá dầu khi tăng ngược lại 8%, đảo ngược phần lớn đà giảm điểm trước đó và khiến thị trường rơi vào trạng thái biến động cực độ.
BREAKING: According to our analysis, ~$920 million worth of crude oil shorts were taken 70 minutes before an Axios report claimed the US and Iran were near a "14-point" deal to end the war.
At 3:40 AM ET today, nearly 10,000 contracts worth of crude oil shorts were taken without… pic.twitter.com/SZafvnZHHG
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 6, 2026
Áp lực lạm phát năng lượng và bóng đen bất định theo góc nhìn của Fed
Diễn biến kịch tính tại vùng Vịnh diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang phải gánh chịu những áp lực nặng nề từ chi phí năng lượng. Theo tài liệu lưu trữ từ buổi họp báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Chủ tịch Jerome Powell đã xác nhận rằng chỉ số lạm phát PCE toàn phần tính đến tháng 3 năm 2026 đã tăng lên mức 3,5%, phần lớn phản ánh sự gia tăng của giá năng lượng toàn cầu. Fed nhấn mạnh rằng các xung đột tại Trung Đông đang đóng góp vào mức độ bất ổn cao cho triển vọng kinh tế, đồng thời cảnh báo rằng giá năng lượng leo thang sẽ tiếp tục đẩy lạm phát chung lên trong ngắn hạn, làm phức tạp thêm mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% của cơ quan này.
Rủi ro thao túng thị trường và tương lai mong manh của thỏa thuận hòa bình
Sự trùng hợp đến mức hoàn hảo về mặt thời gian giữa giao dịch bán khống khổng lồ và tin tức độc quyền từ Axios đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các cơ quan quản lý thị trường. Các nghi vấn về việc sử dụng thông tin nội gián hoặc thao túng thị trường đang được đặt ra, khi mà các quỹ đầu tư dường như đã biết trước về bước đi ngoại giao của Mỹ. Với việc Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển từ 20% đến 30% sản lượng dầu thế giới, bất kỳ sự mập mờ nào trong thông tin cũng có thể gây ra những thiệt hại kinh tế lan rộng. Tình hình hiện tại vẫn cực kỳ căng thẳng vì bản ghi nhớ 14 điểm mới chỉ là bước khởi đầu và có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, dẫn đến những đợt sóng xung đột mới với quy mô khó lường hơn.
Tổng hợp bởi VnRebates
